兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)
(020185)公募FOF
1.1438
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-17]
1.1438
累计净值 [2026-04-17]
1.1457
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||