兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)
(020185)公募FOF
1.1031
0.31%+0.0034
单位净值 [2025-09-17]
1.1031
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：6.93%
- 今年以来：8.06%
- 最近一年：10.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.70% | 5.97% | 0.00 | 1.98% | 1.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |