上银国企红利混合发起式A
(020186)公募权益主动型混合型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
497.63 |
31.20% |
54.78% |
| 制造业 |
147.95 |
9.28% |
16.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
132.97 |
8.34% |
14.64% |
| 采矿业 |
65.59 |
4.11% |
7.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.96 |
2.94% |
5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.25 |
1.08% |
1.90% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
485.40 |
28.28% |
31.37% |
| 制造业 |
251.52 |
14.66% |
16.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
183.34 |
10.68% |
11.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
117.53 |
6.85% |
7.60% |
| 采矿业 |
102.38 |
5.97% |
6.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.42 |
2.06% |
2.29% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
720.49 |
36.34% |
51.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
190.47 |
9.61% |
13.66% |
| 采矿业 |
166.61 |
8.40% |
11.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
148.26 |
7.48% |
10.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
147.28 |
7.43% |
10.56% |
| 租赁和商务服务业 |
21.27 |
1.07% |
1.53% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
675.15 |
33.62% |
43.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
284.06 |
14.15% |
18.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
211.35 |
10.53% |
13.59% |
| 采矿业 |
135.65 |
6.76% |
8.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
107.79 |
5.37% |
6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.23 |
3.60% |
4.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35.00 |
1.74% |
2.25% |
| 租赁和商务服务业 |
33.65 |
1.68% |
2.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
861.66 |
34.66% |
41.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
324.66 |
13.06% |
15.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
293.98 |
11.82% |
14.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
219.96 |
8.85% |
10.64% |
| 采矿业 |
143.55 |
5.77% |
6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.66 |
3.12% |
3.75% |
| 房地产业 |
59.27 |
2.38% |
2.87% |
| 制造业 |
53.44 |
2.15% |
2.58% |
| 租赁和商务服务业 |
34.01 |
1.37% |
1.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
708.07 |
34.35% |
39.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
334.73 |
16.24% |
18.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
323.02 |
15.67% |
17.84% |
| 采矿业 |
139.85 |
6.78% |
7.73% |
| 制造业 |
104.97 |
5.09% |
5.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65.70 |
3.19% |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.05 |
2.86% |
3.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
40.76 |
1.98% |
2.25% |
| 租赁和商务服务业 |
34.01 |
1.65% |
1.88% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
601.91 |
33.29% |
36.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
283.28 |
15.67% |
17.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278.79 |
15.42% |
16.88% |
| 采矿业 |
258.18 |
14.28% |
15.63% |
| 建筑业 |
70.46 |
3.90% |
4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.95 |
2.65% |
2.90% |
| 制造业 |
45.08 |
2.49% |
2.73% |
| 租赁和商务服务业 |
34.51 |
1.91% |
2.09% |
| 房地产业 |
31.32 |
1.73% |
1.90% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
572.45 |
28.13% |
33.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
323.30 |
15.89% |
18.97% |
| 采矿业 |
319.41 |
15.70% |
18.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
246.79 |
12.13% |
14.48% |
| 建筑业 |
68.42 |
3.36% |
4.01% |
| 房地产业 |
51.52 |
2.53% |
3.02% |
| 制造业 |
44.69 |
2.20% |
2.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.36 |
2.18% |
2.60% |
| 租赁和商务服务业 |
33.49 |
1.65% |
1.96% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
385.55 |
19.29% |
27.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
269.84 |
13.50% |
19.08% |
| 采矿业 |
261.93 |
13.10% |
18.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
230.39 |
11.53% |
16.29% |
| 制造业 |
97.87 |
4.90% |
6.92% |
| 建筑业 |
65.45 |
3.27% |
4.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
50.02 |
2.50% |
3.54% |
| 租赁和商务服务业 |
29.29 |
1.47% |
2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.83 |
1.19% |
1.68% |