上银国企红利混合发起式A
(020186)公募混合型
1.0997
0.78%+0.0085
单位净值 [2026-04-21]
1.0997
累计净值 [2026-04-21]
1.1083
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 90.24% | 90.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.47% | 9.34% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 87.67% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.46% | 9.07% | 0.01 | 2.87% | 2.75% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 90.99% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.92% | 7.83% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 69.63% | 70.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 29.19% | 28.10% | 0.00 | 1.18% | 1.14% |