嘉实稳恒90天持有期债券A

(020259)公募债券型
1.0035 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-24]
1.0035
累计净值 [2024-05-24]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.35%
  • 成立日期:2024-03-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-24 1.0035 1.0035 0.00%
2024-05-23 1.0035 1.0035 0.01%
2024-05-22 1.0034 1.0034 0.01%
2024-05-21 1.0033 1.0033 0.00%
2024-05-20 1.0033 1.0033 0.02%
2024-05-17 1.0031 1.0031 0.00%
2024-05-16 1.0031 1.0031 0.00%
2024-05-15 1.0031 1.0031 0.01%
2024-05-14 1.0030 1.0030 0.02%
2024-05-13 1.0028 1.0028 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-05-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实稳恒90天持有期债券A --- --- --- --- --- ---
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上证指数 -0.19% 3.12% 4.28% 1.78% -4.00% 5.47%
深证成指 -0.65% 3.90% 5.51% -3.94% -13.36% 1.07%
沪深300 0.04% 3.87% 4.45% 2.25% -6.94% 6.66%
股票型 -1.60% 2.59% 4.73% -0.15% -6.34% 1.03%
混合型 -1.41% 1.21% 3.82% -0.18% -4.95% 1.23%
债券型 0.04% 0.27% 1.10% 2.12% 2.81% 1.75%
FOF -1.57% 1.61% -0.24% -11.78% -19.21% -7.05%
QDII -5.89% 3.99% 2.35% -8.45% -10.34% -4.68%
另类投资 -0.29% -0.71% -0.17% -0.02% 0.21% 0.61%
ETF -2.79% 2.05% 3.06% -2.52% -6.68% -0.41%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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