嘉实稳恒90天持有期债券A
(020259)公募债券型
1.0071
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-26]
1.0071
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.71%
- 成立日期:2024-03-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |