嘉实稳恒90天持有期债券A
(020259)公募债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-06-16]
1.0289
累计净值 [2025-06-16]
净值估算 [2025-06-16 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：杨烨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.88 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.28 | 81.73% | 84.55% | 0.01 | 0.26% | 0.22% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 9.61 | 8.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.87 | 91.33% | 92.29% | 0.04 | 0.47% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.88 | 18.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.52 | 40.19% | 45.60% | 3.81 | 20.05% | 18.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |