嘉实稳恒90天持有期债券A
(020259)公募债券型
1.0322
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0322
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：杨烨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.11 | 8.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.50 | 93.14% | 93.30% | 0.06 | 0.67% | 0.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.88 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.28 | 81.73% | 84.55% | 0.01 | 0.26% | 0.22% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 20.88 | 18.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.52 | 40.19% | 45.60% | 3.81 | 20.05% | 18.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |