宏利价值驱动6个月持有混合C

(020270)公募混合型
+添加自选
1.4314 0.49%+0.0070
单位净值 [2026-04-22]
1.4314
累计净值 [2026-04-22]
1.4384 0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.24%
  • 最近一季：-1.11%
  • 最近半年：13.30%
  • 今年以来：5.23%
  • 最近一年：45.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：43.20%
  • 成立日期：2024-11-27
  • 基金经理：孟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6161.28 66.51% 83.70%
建筑业 360.95 3.90% 4.90%
金融业 326.27 3.52% 4.43%
农、林、牧、渔业 285.60 3.08% 3.88%
采矿业 126.06 1.36% 1.71%
房地产业 66.92 0.72% 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.41 0.37% 0.47%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5143.88 77.57% 95.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 126.12 1.90% 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.36 0.77% 0.95%
房地产业 27.93 0.42% 0.52%
批发和零售业 27.63 0.42% 0.51%
金融业 26.73 0.40% 0.49%