宏利价值驱动6个月持有混合C
(020270)公募混合型
1.2696
0.49%+0.0062
单位净值 [2025-09-22]
1.2696
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：25.73%
- 最近半年：26.91%
- 今年以来：27.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.01%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 86.61% | 86.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 13.38% | 13.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 80.22% | 81.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 19.29% | 18.48% | 0.00 | 0.49% | 0.47% |