华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A

(020327)公募债券型
+添加自选
1.0675 0.28%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.0675
累计净值 [2026-04-22]
1.0705 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.12%
  • 最近一季：2.12%
  • 最近半年：-0.61%
  • 今年以来：2.46%
  • 最近一年：-4.82%
  • 最近两年：5.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.75%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：陈祺伟,周咏梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据