华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A
(020327)公募债券型
1.0056
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.0056
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加北京坤元基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-15 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-29 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-19 | 保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司等四家机构为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-06 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-28 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-02-28 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-02-23 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-22 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-02-07 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-01-31 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金延期募集的公告 |
| 2024-01-03 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-01-03 | 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-03 | 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-03 | 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-01-03 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-03 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |