华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A
(020327)公募债券型
1.0402
-1.19%-0.0125
单位净值 [2026-03-09]
1.0402
累计净值 [2026-03-09]
1.0278
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-3.69%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-5.09%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：陈祺伟,周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||