交银裕盈纯债债券D
(020344)公募债券型
1.0606
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.1006
累计净值 [2026-03-12]
1.0612
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-2.47%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.25%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：苏建文,于海颖,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
最近两年行业配置比例图