交银裕盈纯债债券D

(020344)公募债券型
+添加自选
1.0607 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1007
累计净值 [2026-03-06]
1.0607 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：-3.16%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-2.81%
  • 最近两年：-0.03%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.26%
  • 成立日期：2023-12-22
  • 基金经理：苏建文,于海颖,张顺晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据