交银裕盈纯债债券D
(020344)公募债券型
1.0721
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1121
累计净值 [2026-06-12]
1.0724
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.24%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：苏建文,于海颖,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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