农银金瑞利率债债券

(020351)公募债券型
+添加自选
1.0290 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0490
累计净值 [2026-04-22]
1.0299 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.94%
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金经理：周宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据