农银金瑞利率债债券
(020351)公募债券型
1.0242
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0442
累计净值 [2026-03-06]
1.0243
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||