农银金瑞利率债债券
(020351)公募债券型
1.0241
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0441
累计净值 [2026-03-09]
1.0240
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|