中海沪港深价值优选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	0.92	393.97	0.00%	-0.07 (-7.59%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.16%	3.59	377.20	0.00%	-0.32 (-8.91%)
3	00981	中芯国际	5.87%	6.06	271.27	0.00%	-2.00 (-33.01%)
4	01347	华虹半导体	5.07%	3.42	234.16	0.00%	-2.30 (-67.34%)
5	300308	中际旭创	3.82%	0.31	176.52	0.00%	-0.09 (-29.03%)
6	01810	小米集团-W	3.72%	6.14	172.17	0.00%	0.28 (4.56%)
7	06869	长飞光纤光缆	3.32%	0.95	153.50	0.00%	新增
8	01211	比亚迪股份	3.21%	1.59	148.54	0.00%	新增
9	300394	天孚通信	2.94%	0.45	135.72	0.00%	新增
10	06990	科伦博泰生物	2.90%	0.33	134.03	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	0.92	393.97	0.00%	-0.07 (-7.59%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.16%	3.59	377.20	0.00%	-0.32 (-8.91%)
3	00981	中芯国际	5.87%	6.06	271.27	0.00%	-2.00 (-33.01%)
4	01347	华虹半导体	5.07%	3.42	234.16	0.00%	-2.30 (-67.34%)
5	300308	中际旭创	3.82%	0.31	176.52	0.00%	-0.09 (-29.03%)
6	01810	小米集团-W	3.72%	6.14	172.17	0.00%	0.28 (4.56%)
7	06869	长飞光纤光缆	3.32%	0.95	153.50	0.00%	新增
8	01211	比亚迪股份	3.21%	1.59	148.54	0.00%	新增
9	300394	天孚通信	2.94%	0.45	135.72	0.00%	新增
10	06990	科伦博泰生物	2.90%	0.33	134.03	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.08%	0.99	536.65	10.66%	-0.08 (-8.07%)
2	00981	中芯国际	8.80%	8.06	520.15	10.33%	-0.60 (-7.44%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.54%	3.91	504.31	10.01%	-0.19 (-4.86%)
4	01347	华虹宏力	6.49%	5.72	383.56	7.62%	0.22 (3.77%)
5	03690	美团-W	5.64%	3.57	333.26	6.62%	0.94 (26.32%)
6	01024	快手-W	4.70%	4.81	277.83	5.52%	-1.34 (-27.86%)
7	300308	中际旭创	4.13%	0.40	244.00	4.85%	新增
8	01810	小米集团-W	3.52%	5.86	208.03	4.13%	-0.34 (-5.80%)
9	09626	哔哩哔哩-W	3.47%	1.18	204.89	4.07%	0.12 (9.86%)
10	09868	小鹏集团-W	3.09%	2.55	182.76	3.63%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.08%	0.99	536.65	10.66%	-0.08 (-8.07%)
2	00981	中芯国际	8.80%	8.06	520.15	10.33%	-0.60 (-7.44%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.54%	3.91	504.31	10.01%	-0.19 (-4.86%)
4	01347	华虹宏力	6.49%	5.72	383.56	7.62%	0.22 (3.77%)
5	03690	美团-W	5.64%	3.57	333.26	6.62%	0.94 (26.32%)
6	01024	快手-W	4.70%	4.81	277.83	5.52%	-1.34 (-27.86%)
7	300308	中际旭创	4.13%	0.40	244.00	4.85%	新增
8	01810	小米集团-W	3.52%	5.86	208.03	4.13%	-0.34 (-5.80%)
9	09626	哔哩哔哩-W	3.47%	1.18	204.89	4.07%	0.12 (9.86%)
10	09868	小鹏集团-W	3.09%	2.55	182.76	3.63%	新增
11	09660	地平线机器人-W	2.97%	22.44	175.48	3.48%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.37%	2.36	139.74	2.77%	---
13	688313	仕佳光子	2.24%	1.49	132.37	2.63%	---
14	001309	德明利	2.00%	0.51	118.26	2.35%	---
15	09926	康方生物	1.90%	1.10	112.27	2.23%	---
16	01801	信达生物	1.81%	1.55	106.75	2.12%	---
17	02269	药明生物	1.61%	3.35	95.14	1.89%	---
18	01729	汇聚科技	1.56%	6.00	92.16	1.83%	---
19	09992	泡泡玛特	1.49%	0.52	88.16	1.75%	---
20	00268	金蝶国际	1.36%	6.70	80.40	1.60%	---
21	02268	药明合联	1.30%	1.40	76.82	1.53%	---
22	300762	上海瀚讯	1.26%	1.79	74.61	1.48%	---
23	00020	商汤-W	1.14%	33.80	67.26	1.34%	---
24	688256	寒武纪	1.12%	0.05	65.88	1.31%	---
25	300274	阳光电源	1.10%	0.38	65.00	1.29%	---
26	00285	比亚迪电子	0.98%	1.90	57.72	1.15%	---
27	688627	精智达	0.84%	0.22	49.41	0.98%	---
28	02015	理想汽车-W	0.72%	0.73	42.76	0.85%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.85%	4.10	662.56	0.00%	0.28 (6.83%)
2	00700	腾讯控股	8.67%	1.07	648.83	0.00%	0.17 (15.93%)
3	00981	中芯国际	8.40%	8.66	628.92	0.00%	-0.15 (-1.73%)
4	01024	快手-W	6.35%	6.15	475.03	0.00%	0.89 (14.47%)
5	01347	华虹宏力	5.37%	5.50	401.72	0.00%	2.50 (45.45%)
6	02382	舜宇光学科技	4.94%	4.48	369.96	0.00%	1.65 (36.83%)
7	01810	小米集团-W	4.08%	6.20	305.66	0.00%	-0.28 (-4.52%)
8	03690	美团-W	3.36%	2.63	251.11	0.00%	0.63 (23.94%)
9	09626	哔哩哔哩-W	2.90%	1.06	217.36	0.00%	新增
10	00285	比亚迪电子	2.65%	5.25	198.13	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.85%	4.10	662.56	0.00%	0.28 (6.83%)
2	00700	腾讯控股	8.67%	1.07	648.83	0.00%	0.17 (15.93%)
3	00981	中芯国际	8.40%	8.66	628.92	0.00%	-0.15 (-1.73%)
4	01024	快手-W	6.35%	6.15	475.03	0.00%	0.89 (14.47%)
5	01347	华虹宏力	5.37%	5.50	401.72	0.00%	2.50 (45.45%)
6	02382	舜宇光学科技	4.94%	4.48	369.96	0.00%	1.65 (36.83%)
7	01810	小米集团-W	4.08%	6.20	305.66	0.00%	-0.28 (-4.52%)
8	03690	美团-W	3.36%	2.63	251.11	0.00%	0.63 (23.94%)
9	09626	哔哩哔哩-W	2.90%	1.06	217.36	0.00%	新增
10	00285	比亚迪电子	2.65%	5.25	198.13	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	0.90	413.39	8.77%	0.06 (6.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.91%	3.82	382.50	8.11%	0.89 (23.30%)
3	00981	中芯国际	6.48%	8.81	359.07	7.62%	2.16 (24.51%)
4	01810	小米集团-W	6.40%	6.48	354.26	7.52%	1.02 (15.74%)
5	01801	信达生物	5.74%	4.45	318.18	6.75%	新增
6	01024	快手-W	5.48%	5.26	303.66	6.44%	1.34 (25.48%)
7	09992	泡泡玛特	4.74%	1.08	262.58	5.57%	新增
8	03690	美团-W	4.13%	2.00	228.76	4.85%	-0.09 (-4.50%)
9	01530	三生制药	3.49%	8.95	193.05	4.10%	新增
10	00268	金蝶国际	3.33%	13.10	184.45	3.91%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	0.90	413.39	8.77%	0.06 (6.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.91%	3.82	382.50	8.11%	0.89 (23.30%)
3	00981	中芯国际	6.48%	8.81	359.07	7.62%	2.16 (24.51%)
4	01810	小米集团-W	6.40%	6.48	354.26	7.52%	1.02 (15.74%)
5	01801	信达生物	5.74%	4.45	318.18	6.75%	新增
6	01024	快手-W	5.48%	5.26	303.66	6.44%	1.34 (25.48%)
7	09992	泡泡玛特	4.74%	1.08	262.58	5.57%	新增
8	03690	美团-W	4.13%	2.00	228.76	4.85%	-0.09 (-4.50%)
9	01530	三生制药	3.49%	8.95	193.05	4.10%	新增
10	00268	金蝶国际	3.33%	13.10	184.45	3.91%	新增
11	02382	舜宇光学科技	3.23%	2.83	178.97	3.80%	---
12	02015	理想汽车-W	2.80%	1.59	155.15	3.29%	---
13	00388	香港交易所	2.62%	0.38	145.13	3.08%	---
14	01952	云顶新耀	2.46%	2.40	136.13	2.89%	---
15	09899	网易云音乐	2.12%	0.54	117.58	2.49%	---
16	09926	康方生物	1.81%	1.19	99.99	2.12%	---
17	01347	华虹宏力	1.71%	3.00	94.92	2.01%	---
18	06618	京东健康	1.68%	2.38	93.12	1.98%	---
19	09868	小鹏集团-W	1.22%	1.05	67.60	1.43%	---
20	06969	思摩尔国际	1.14%	3.80	63.19	1.34%	---
21	01093	石药集团	1.12%	8.80	61.78	1.31%	---
22	02097	蜜雪集团	1.10%	0.13	60.94	1.29%	---
23	688502	茂莱光学	0.94%	0.18	51.81	1.10%	---
24	301592	六九一二	0.91%	0.34	50.36	1.07%	---
25	00867	康哲药业	0.89%	4.50	49.23	1.04%	---
26	300870	欧陆通	0.87%	0.38	48.07	1.02%	---
27	00546	阜丰集团	0.86%	7.60	47.73	1.01%	---
28	03896	金山云	0.85%	7.80	47.27	1.00%	---
29	06181	老铺黄金	0.83%	0.05	45.96	0.98%	---
30	688382	益方生物	0.76%	1.29	42.27	0.90%	---
31	301392	汇成真空	0.65%	0.30	35.76	0.76%	---
32	02400	心动公司	0.38%	0.48	21.12	0.45%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.73%	0.84	385.82	0.00%	-0.01 (-1.19%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.83%	2.93	346.09	0.00%	0.56 (19.11%)
3	03690	美团-W	6.80%	2.09	300.77	0.00%	0.55 (26.29%)
4	00981	中芯国际	6.40%	6.65	282.89	0.00%	0.35 (5.26%)
5	01810	小米集团-W	5.61%	5.46	247.88	0.00%	-0.54 (-9.89%)
6	00175	吉利汽车	5.18%	14.90	228.86	0.00%	-0.20 (-1.34%)
7	01024	快手-W	4.45%	3.92	196.63	0.00%	3.03 (77.30%)
8	09868	小鹏集团-W	3.90%	2.37	172.35	0.00%	0.32 (13.50%)
9	02269	药明生物	3.19%	5.65	141.02	0.00%	1.50 (26.55%)
10	02382	舜宇光学科技	3.07%	2.06	135.63	0.00%	-0.65 (-31.55%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.73%	0.84	385.82	0.00%	-0.01 (-1.19%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.83%	2.93	346.09	0.00%	0.56 (19.11%)
3	03690	美团-W	6.80%	2.09	300.77	0.00%	0.55 (26.29%)
4	00981	中芯国际	6.40%	6.65	282.89	0.00%	0.35 (5.26%)
5	01810	小米集团-W	5.61%	5.46	247.88	0.00%	-0.54 (-9.89%)
6	00175	吉利汽车	5.18%	14.90	228.86	0.00%	-0.20 (-1.34%)
7	01024	快手-W	4.45%	3.92	196.63	0.00%	3.03 (77.30%)
8	09868	小鹏集团-W	3.90%	2.37	172.35	0.00%	0.32 (13.50%)
9	02269	药明生物	3.19%	5.65	141.02	0.00%	1.50 (26.55%)
10	02382	舜宇光学科技	3.07%	2.06	135.63	0.00%	-0.65 (-31.55%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.85	328.70	10.34%	-0.13 (-15.27%)
2	03690	美团-W	6.12%	1.54	216.61	6.81%	-0.47 (-30.48%)
3	00175	吉利汽车	5.85%	15.10	207.17	6.52%	新增
4	01810	小米集团-W	5.42%	6.00	191.70	6.03%	-1.86 (-31.00%)
5	00981	中芯国际	5.24%	6.30	185.53	5.84%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	5.11%	2.37	180.85	5.69%	0.58 (24.47%)
7	02382	舜宇光学科技	4.88%	2.71	172.79	5.44%	新增
8	03888	金山软件	3.70%	4.20	130.87	4.12%	新增
9	00285	比亚迪电子	3.30%	3.00	116.82	3.68%	新增
10	00992	联想集团	3.00%	11.40	106.36	3.35%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.85	328.70	10.34%	-0.13 (-15.27%)
2	03690	美团-W	6.12%	1.54	216.61	6.81%	-0.47 (-30.48%)
3	00175	吉利汽车	5.85%	15.10	207.17	6.52%	新增
4	01810	小米集团-W	5.42%	6.00	191.70	6.03%	-1.86 (-31.00%)
5	00981	中芯国际	5.24%	6.30	185.53	5.84%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	5.11%	2.37	180.85	5.69%	0.58 (24.47%)
7	02382	舜宇光学科技	4.88%	2.71	172.79	5.44%	新增
8	03888	金山软件	3.70%	4.20	130.87	4.12%	新增
9	00285	比亚迪电子	3.30%	3.00	116.82	3.68%	新增
10	00992	联想集团	3.00%	11.40	106.36	3.35%	新增
11	00388	香港交易所	2.93%	0.38	103.74	3.26%	---
12	09868	小鹏集团-W	2.50%	2.05	88.56	2.79%	---
13	09626	哔哩哔哩-W	2.41%	0.65	85.21	2.68%	---
14	09926	康方生物	2.21%	1.39	78.27	2.46%	---
15	06088	FIT HON TENG	2.10%	22.00	74.36	2.34%	---
16	00268	金蝶国际	2.08%	9.30	73.47	2.31%	---
17	01801	信达生物	1.96%	2.05	69.47	2.19%	---
18	02269	药明生物	1.91%	4.15	67.48	2.12%	---
19	02018	瑞声科技	1.47%	1.50	52.09	1.64%	---
20	02015	理想汽车-W	1.47%	0.60	52.20	1.64%	---
21	03692	翰森制药	1.27%	2.80	44.80	1.41%	---
22	300442	润泽科技	1.13%	0.77	40.01	1.26%	---
23	603236	移远通信	1.12%	0.58	39.70	1.25%	---
24	688018	乐鑫科技	1.09%	0.18	38.50	1.21%	---
25	00763	中兴通讯	1.08%	1.70	38.34	1.21%	---
26	000977	浪潮信息	1.01%	0.69	35.80	1.13%	---
27	002273	水晶光电	1.00%	1.60	35.55	1.12%	---
28	01024	快手-W	0.96%	0.89	34.08	1.07%	---
29	09987	百胜中国	0.93%	0.10	32.92	1.04%	---
30	002281	光迅科技	0.91%	0.62	32.35	1.02%	---
31	01579	颐海国际	0.87%	2.20	30.71	0.97%	---
32	00780	同程旅行	0.86%	1.80	30.33	0.95%	---
33	300502	新易盛	0.85%	0.26	30.05	0.95%	---
34	06618	京东健康	0.84%	1.15	29.79	0.94%	---
35	002292	奥飞娱乐	0.83%	3.40	29.41	0.93%	---
36	300433	蓝思科技	0.51%	0.83	18.18	0.57%	---
37	688041	海光信息	0.50%	0.12	17.60	0.55%	---
38	688332	中科蓝讯	0.48%	0.13	17.12	0.54%	---
39	301536	星宸科技	0.47%	0.21	16.78	0.53%	---
40	02255	海昌海洋公园	0.12%	8.10	4.21	0.13%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	0.98	393.40	0.00%	-0.06 (-6.12%)
2	03690	美团-W	7.12%	2.01	312.07	0.00%	-0.12 (-5.96%)
3	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.23	214.27	0.00%	-0.37 (-30.34%)
4	09926	康方生物	4.51%	3.19	197.49	0.00%	0.15 (4.80%)
5	03759	康龙化成	4.25%	13.78	186.44	0.05%	新增
6	01801	信达生物	4.25%	4.39	186.49	0.00%	-0.10 (-2.28%)
7	01024	快手-W	4.24%	3.76	185.97	0.00%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	4.05%	1.79	177.57	0.00%	新增
9	01810	小米集团-W	3.64%	7.86	159.48	0.00%	新增
10	02899	紫金矿业	3.63%	10.00	159.30	0.00%	1.60 (16.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	0.98	393.40	0.00%	-0.06 (-6.12%)
2	03690	美团-W	7.12%	2.01	312.07	0.00%	-0.12 (-5.96%)
3	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.23	214.27	0.00%	-0.37 (-30.34%)
4	09926	康方生物	4.51%	3.19	197.49	0.00%	0.15 (4.80%)
5	03759	康龙化成	4.25%	13.78	186.44	0.05%	新增
6	01801	信达生物	4.25%	4.39	186.49	0.00%	-0.10 (-2.28%)
7	01024	快手-W	4.24%	3.76	185.97	0.00%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	4.05%	1.79	177.57	0.00%	新增
9	01810	小米集团-W	3.64%	7.86	159.48	0.00%	新增
10	02899	紫金矿业	3.63%	10.00	159.30	0.00%	1.60 (16.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	-0.06 (-5.81%)
2	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	-0.36 (-16.89%)
3	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	0.75 (9.50%)
4	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	新增
5	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	0.48 (10.79%)
6	00941	中国移动	3.84%	2.07	145.51	4.50%	-0.07 (-3.20%)
7	00388	香港交易所	3.80%	0.63	143.86	4.44%	新增
8	03968	招商银行	3.72%	4.35	140.72	4.35%	新增
9	00005	汇丰控股	3.49%	2.12	132.16	4.08%	新增
10	02899	紫金矿业	3.34%	8.40	126.34	3.90%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	-0.06 (-5.81%)
2	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	-0.36 (-16.89%)
3	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	0.75 (9.50%)
4	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	新增
5	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	0.48 (10.79%)
6	00941	中国移动	3.84%	2.07	145.51	4.50%	-0.07 (-3.20%)
7	00388	香港交易所	3.80%	0.63	143.86	4.44%	新增
8	03968	招商银行	3.72%	4.35	140.72	4.35%	新增
9	00005	汇丰控股	3.49%	2.12	132.16	4.08%	新增
10	02899	紫金矿业	3.34%	8.40	126.34	3.90%	新增
11	02601	中国太保	3.06%	6.66	115.88	3.58%	---
12	09995	荣昌生物	2.98%	5.05	112.92	3.49%	---
13	00317	中船防务	2.88%	6.80	109.21	3.37%	---
14	09926	康方生物	2.77%	3.04	104.70	3.23%	---
15	01088	中国神华	2.73%	3.15	103.35	3.19%	---
16	00123	越秀地产	2.62%	21.30	99.05	3.06%	---
17	01818	招金矿业	2.10%	6.65	79.53	2.46%	---
18	01164	中广核矿业	2.07%	33.00	78.54	2.43%	---
19	01347	华虹宏力	2.05%	3.85	77.53	2.40%	---
20	00175	吉利汽车	1.91%	9.00	72.18	2.23%	---
21	00189	东岳集团	1.62%	7.90	61.23	1.89%	---
22	03898	时代电气	1.48%	1.99	55.94	1.73%	---
23	02057	中通快递-W	1.35%	0.34	50.95	1.57%	---
24	603283	赛腾股份	1.15%	0.57	43.55	1.35%	---
25	03692	翰森制药	1.10%	2.80	41.69	1.29%	---
26	601138	工业富联	1.06%	1.46	40.00	1.24%	---
27	01816	中广核电力	1.01%	12.17	38.23	1.18%	---
28	00322	康师傅控股	0.95%	4.20	36.08	1.11%	---
29	00285	比亚迪电子	0.94%	1.00	35.59	1.10%	---
30	06990	科伦博泰生物	0.92%	0.23	34.80	1.08%	---
31	01811	中广核新能源	0.84%	13.60	31.69	0.98%	---
32	00992	联想集团	0.43%	1.60	16.10	0.50%	---
33	02255	海昌海洋公园	0.14%	8.10	5.18	0.16%	---
34	02162	康诺亚-B	0.01%	0.01	0.32	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.92%	1.10	303.42	0.00%	---
2	03690	美团-W	5.71%	2.49	218.67	0.00%	---
3	00013	和黄医药	4.52%	7.15	173.31	0.06%	---
4	09926	康方生物	4.41%	3.99	168.89	0.00%	---
5	01024	快手-W	3.99%	3.44	152.98	0.00%	---
6	09995	荣昌生物	3.76%	5.85	143.97	0.03%	---
7	01801	信达生物	3.58%	4.01	136.94	0.00%	---
8	001309	德明利	3.50%	0.99	134.15	0.01%	---
9	00941	中国移动	3.38%	2.14	129.59	0.00%	---
10	03993	洛阳钼业	3.35%	21.30	128.44	0.01%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.92%	1.10	303.42	0.00%	---
2	03690	美团-W	5.71%	2.49	218.67	0.00%	---
3	00013	和黄医药	4.52%	7.15	173.31	0.06%	---
4	09926	康方生物	4.41%	3.99	168.89	0.00%	---
5	01024	快手-W	3.99%	3.44	152.98	0.00%	---
6	09995	荣昌生物	3.76%	5.85	143.97	0.03%	---
7	01801	信达生物	3.58%	4.01	136.94	0.00%	---
8	001309	德明利	3.50%	0.99	134.15	0.01%	---
9	00941	中国移动	3.38%	2.14	129.59	0.00%	---
10	03993	洛阳钼业	3.35%	21.30	128.44	0.01%	---

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