中海沪港深价值优选混合C
(020362)公募混合型
0.9030
1.12%+0.0100
单位净值 [2026-04-22]
0.9030
累计净值 [2026-04-22]
0.9131
1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.72%
- 最近一季：-11.64%
- 最近半年：-13.75%
- 今年以来：-5.35%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：26.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.82%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：时奕,姚炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
实时情况
| 中海沪港深价值优选混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.35% | 1.04 | 353.88 | 10.93% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5.71% | 2.13 | 216.17 | 6.68% | --- |
| 3 | 00013 | 和黄医药 | 5.23% | 7.90 | 198.21 | 6.12% | --- |
| 4 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.89% | 1.60 | 185.08 | 5.72% | --- |
| 5 | 01801 | 信达生物 | 3.98% | 4.49 | 150.85 | 4.66% | --- |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 3.84% | 2.07 | 145.51 | 4.50% | --- |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 3.80% | 0.63 | 143.86 | 4.44% | --- |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 3.72% | 4.35 | 140.72 | 4.35% | --- |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 3.49% | 2.12 | 132.16 | 4.08% | --- |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 3.34% | 8.40 | 126.34 | 3.90% | --- |