中海沪港深价值优选混合C
(020362)公募混合型
1.0950
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0950
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：22.62%
- 最近半年：7.46%
- 今年以来：37.22%
- 最近一年：52.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：姚炜 时奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.50 | 84.33% | 84.46% | 0.03 | 5.13% | 5.09% | 0.06 | 10.38% | 10.29% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 82.69% | 83.09% | 0.03 | 4.53% | 4.43% | 0.05 | 9.25% | 9.03% | 0.02 | 3.53% | 3.45% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 89.07% | 89.15% | 0.02 | 5.72% | 5.68% | 0.02 | 4.68% | 4.64% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 84.43% | 84.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.05% | 14.89% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |