华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A
(020466)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
1.2583
-0.08%-0.0011
单位净值 [2026-08-21]
1.3983
累计净值 [2026-08-21]
1.4153
+0.76%
净值估算(复权) [2026-08-24 13:45]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：27.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.46%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2583 | 1.3983 | -0.08% |
| 2026-08-20 | 1.2643 | 1.3993 | +0.06% |
| 2026-08-19 | 1.2636 | 1.3986 | +0.51% |
| 2026-08-18 | 1.2572 | 1.3922 | +1.21% |
| 2026-08-17 | 1.2422 | 1.3772 | +0.90% |
| 2026-08-14 | 1.2311 | 1.3661 | -0.16% |
| 2026-08-13 | 1.2331 | 1.3681 | -0.59% |
| 2026-08-12 | 1.2404 | 1.3754 | -0.19% |
| 2026-08-11 | 1.2427 | 1.3777 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.2464 | 1.3814 | +0.91% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证中央企业红利指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2.62% | 4.55% | 2.94% | 3.89% | 5.02% | 3.68% |
| 同类型排名 | 445/6699 | 1012/6699 | 687/6699 | 1698/6699 | 3318/6699 | 2661/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
