华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A
(020466)公募股票型ETF联接指数型
1.2789
-0.78%-0.0110
单位净值 [2026-04-22]
1.3939
累计净值 [2026-04-22]
1.2689
-0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：16.82%
- 最近两年：26.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.89%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-23 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2026-02-12 |
| 4 | 0.01 | 2026-01-22 |
| 5 | 0.01 | 2025-12-18 |
| 6 | 0.01 | 2025-11-20 |
| 7 | 0.02 | 2025-10-23 |
| 8 | 0.02 | 2025-09-18 |
| 9 | 0.02 | 2025-08-21 |
| 10 | 0.01 | 2025-07-17 |
| 11 | 0.01 | 2025-06-19 |