华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A
(020466)公募股票型ETF联接指数型
1.2789
-0.78%-0.0110
单位净值 [2026-04-22]
1.3939
累计净值 [2026-04-22]
1.2689
-0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：16.82%
- 最近两年：26.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.89%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.20% | 7.12% | 0.02 | 1.01% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.57% | 8.24% | 0.02 | 3.32% | 3.19% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.84% | 7.53% | 0.00 | 1.71% | 1.68% |