中欧中证全指软件开发指数发起A
(020484)公募股票型
0.9961
1.29%+0.0127
单位净值 [2026-07-10]
0.9961
累计净值 [2026-07-10]
0.9624
-3.38%
净值估算 [2026-07-13 10:35]
- 最近一月：-3.32%
- 最近一季：-14.15%
- 最近半年：-27.87%
- 今年以来：-21.69%
- 最近一年：-16.24%
- 最近两年：32.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.39%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9961 | 0.9961 | +1.29% |
| 2026-07-09 | 0.9834 | 0.9834 | +1.89% |
| 2026-07-08 | 0.9652 | 0.9652 | +2.15% |
| 2026-07-07 | 0.9449 | 0.9449 | -2.70% |
| 2026-07-06 | 0.9711 | 0.9711 | -2.06% |
| 2026-07-03 | 0.9915 | 0.9915 | -0.09% |
| 2026-07-02 | 0.9924 | 0.9924 | -2.24% |
| 2026-07-01 | 1.0151 | 1.0151 | +2.99% |
| 2026-06-30 | 0.9856 | 0.9856 | +2.11% |
| 2026-06-29 | 0.9652 | 0.9652 | -0.31% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证全指软件开发指数发起A | 0.46% | -3.32% | -14.15% | -27.87% | -16.24% | -21.69% |
| 同类型排名 | 1293/6575 | 4744/6575 | 5553/6575 | 5733/6575 | 4854/6575 | 5697/6575 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证全指软件开发指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
