中欧中证全指软件开发指数发起A
(020484)公募股票型指数型
1.3327
-0.91%-0.0122
单位净值 [2025-09-19]
1.3327
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：19.61%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：22.34%
- 最近一年：78.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.27%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27637.20 | 86.85% | 91.59% |
| 金融业 | 2436.56 | 7.66% | 8.07% |
| 制造业 | 97.48 | 0.31% | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.97 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25652.90 | 86.48% | 91.85% |
| 金融业 | 2251.77 | 7.59% | 8.06% |
| 制造业 | 21.43 | 0.07% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.94 | 0.00% | 0.00% |