中欧中证全指软件开发指数发起A

(020484)公募股票型指数型
+添加自选
1.1949 1.41%+0.0166
单位净值 [2026-04-22]
1.1949
累计净值 [2026-04-22]
1.2117 1.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：-15.46%
  • 最近半年：-5.94%
  • 今年以来：-6.06%
  • 最近一年：8.12%
  • 最近两年：40.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.49%
  • 成立日期：2024-03-04
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 30046.92 85.12% 89.83%
金融业 3323.02 9.41% 9.93%
制造业 61.86 0.18% 0.18%
采矿业 7.17 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 5.32 0.02% 0.02%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 27637.20 86.85% 91.59%
金融业 2436.56 7.66% 8.07%
制造业 97.48 0.31% 0.32%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%