中欧中证全指软件开发指数发起A

(020484)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
0.9978 1.24%+0.0122
单位净值 [2026-09-04]
0.9978
累计净值 [2026-09-04]
1.0003 +1.49%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
  • 最近一月：-3.39%
  • 最近一季：-5.90%
  • 最近半年：-19.09%
  • 今年以来：-21.56%
  • 最近一年：-22.82%
  • 最近两年：36.72%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.22%
  • 成立日期：2024-03-04
    最新份额：0.48亿
    最新规模：3.84亿元
  • 基金经理：宋巍巍
  • 基金公司： 中欧基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细