中欧中证全指软件开发指数发起A
(020484)公募股票型指数型
1.1949
1.41%+0.0166
单位净值 [2026-04-22]
1.1949
累计净值 [2026-04-22]
1.2117
1.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：-15.46%
- 最近半年：-5.94%
- 今年以来：-6.06%
- 最近一年：8.12%
- 最近两年：40.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.49%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||