中欧中证全指软件开发指数发起C
(020485)公募股票型
1.1722
-1.45%-0.0173
单位净值 [2026-04-21]
1.1722
累计净值 [2026-04-21]
1.1552
-1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-15.67%
- 最近半年：-8.31%
- 今年以来：-7.43%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：37.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.22%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1722 | 1.1722 | -1.45% |
| 2026-04-20 | 1.1895 | 1.1895 | +0.80% |
| 2026-04-17 | 1.1801 | 1.1801 | -0.35% |
| 2026-04-16 | 1.1842 | 1.1842 | +1.99% |
| 2026-04-15 | 1.1611 | 1.1611 | -1.31% |
| 2026-04-14 | 1.1765 | 1.1765 | +1.75% |
| 2026-04-13 | 1.1563 | 1.1563 | +0.17% |
| 2026-04-10 | 1.1543 | 1.1543 | +1.43% |
| 2026-04-09 | 1.1380 | 1.1380 | -2.50% |
| 2026-04-08 | 1.1672 | 1.1672 | +6.41% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证全指软件开发指数发起C | -0.37% | -0.86% | -15.67% | -8.31% | 5.62% | -7.43% |
| 同类型排名 | 4315/5153 | 4263/5153 | 4614/5153 | 3982/5153 | 3304/5153 | 4459/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋巍巍 上任时间：2024-03-04
宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。现任中欧中证红利低波动100指数发 展开∨ 收起∧