中欧中证全指软件开发指数发起C

(020485)公募股票型指数型
+添加自选
0.9903 1.29%+0.0126
单位净值 [2026-07-10]
0.9903
累计净值 [2026-07-10]
0.9502 -4.05%
净值估算 [2026-07-13 13:05]
  • 最近一月：-3.34%
  • 最近一季：-14.21%
  • 最近半年：-27.96%
  • 今年以来：-21.80%
  • 最近一年：-16.45%
  • 最近两年：31.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.97%
  • 成立日期：2024-03-04
    最新份额：3.15亿
    最新规模：4.22亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细