中欧中证全指软件开发指数发起C
(020485)公募股票型指数型
1.2663
2.06%+0.0256
单位净值 [2026-03-06]
1.2663
累计净值 [2026-03-06]
1.2924
2.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：-3.37%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-5.29%
- 最近两年：28.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.63%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||