中欧中证全指软件开发指数发起C
(020485)公募股票型指数型
1.2133
0.58%+0.0070
单位净值 [2026-05-08]
1.2133
累计净值 [2026-05-08]
1.2203
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：-6.64%
- 最近半年：-5.87%
- 今年以来：-4.19%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：35.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.22 | 4.08 | 3.88 | 91.50% | 91.78% | 0.27 | 6.65% | 6.43% | 0.04 | 0.92% | 0.89% | 0.04 | 0.93% | 0.90% |
| 2025-12-31 | 3.61 | 3.53 | 3.34 | 92.57% | 92.72% | 0.12 | 3.51% | 3.44% | 0.07 | 1.91% | 1.87% | 0.07 | 2.01% | 1.97% |
| 2025-06-30 | 3.28 | 3.18 | 3.02 | 91.71% | 91.95% | 0.02 | 0.70% | 0.68% | 0.15 | 4.84% | 4.70% | 0.09 | 2.75% | 2.67% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.89 | 1.78 | 91.77% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.21% | 6.09% | 0.04 | 2.02% | 1.98% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 89.07% | 89.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.58% | 5.30% | 0.05 | 5.35% | 5.08% |