交银核心资产混合C

(020523)公募混合型
+添加自选
1.9527 -0.14%-0.0027
单位净值 [2026-04-21]
1.9527
累计净值 [2026-04-21]
1.9500 -0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.24%
  • 最近一季：-7.42%
  • 最近半年：-4.04%
  • 今年以来：-1.58%
  • 最近一年：13.32%
  • 最近两年：25.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.50%
  • 成立日期：2024-01-09
  • 基金经理：陈俊华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2795.92 47.10% 75.43%
采矿业 312.30 5.26% 8.42%
金融业 310.92 5.24% 8.39%
租赁和商务服务业 117.07 1.97% 3.16%
水利、环境和公共设施管理业 104.96 1.77% 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 65.64 1.11% 1.77%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2283.53 35.80% 57.14%
交通运输、仓储和邮政业 514.91 8.07% 12.88%
租赁和商务服务业 429.52 6.73% 10.75%
金融业 234.74 3.68% 5.87%
卫生和社会工作 218.77 3.43% 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 202.59 3.18% 5.07%
水利、环境和公共设施管理业 112.48 1.76% 2.81%