交银核心资产混合C
(020523)公募混合型
2.0492
0.28%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
2.0492
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：14.61%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：17.88%
- 最近一年：34.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.92%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 85.95% | 86.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.96% | 13.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 86.46% | 86.91% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.07 | 11.35% | 10.97% | 0.01 | 2.09% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 85.58% | 85.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.46% | 13.39% | 0.01 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.52 | 0.41 | 73.51% | 74.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 26.20% | 24.78% | 0.00 | 0.29% | 0.27% |