大成景旭纯债债券D
(020574)公募债券型
1.1128
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1576
累计净值 [2026-04-22]
1.1132
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：范昕,方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||