大成景旭纯债债券D
(020574)公募债券型
1.1041
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1489
累计净值 [2026-03-09]
1.1030
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：0.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：范昕,方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-12 |