大成景旭纯债债券D
(020574)公募债券型
1.0980
-0.15%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.1428
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.43%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：方锐 范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.83 | 37.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.82 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.24 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 98.67% | 98.87% | 0.01 | 0.33% | 0.28% | 0.03 | 1.00% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 9.29 | 8.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.28 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |