华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C
(020576)公募债券型
1.0663
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0663
累计净值 [2026-04-22]
1.0667
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据