华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C
(020576)公募债券型
1.0645
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0645
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.22 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 92.16% | 92.23% | 0.02 | 1.02% | 1.01% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.01 | 97.98% | 97.98% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |