华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C
(020576)公募债券型
1.0649
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-10]
1.0649
累计净值 [2026-03-10]
1.0658
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||