国富恒兴债券C
(020578)公募固收增强型债券型
1.0411
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0411
累计净值 [2026-09-04]
1.0419
+0.07%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：-2.82%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0412 | 1.0412 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.0398 | 1.0398 | -0.22% |
| 2026-09-01 | 1.0421 | 1.0421 | -0.41% |
| 2026-08-31 | 1.0464 | 1.0464 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.0456 | 1.0456 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.0474 | 1.0474 | +0.29% |
| 2026-08-26 | 1.0444 | 1.0444 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 1.0450 | 1.0450 | +0.26% |
| 2026-08-24 | 1.0423 | 1.0423 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒兴债券C | -0.43% | 0.79% | -2.82% | -2.09% | -1.07% | -2.14% |
| 同类型排名 | 6957/8043 | 198/8043 | 7207/8043 | 7166/8043 | 7010/8043 | 7272/8043 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王莉 上任时间：2024-04-22
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧
王晓宁 上任时间：2024-04-22
王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管,国富潜力组合股票基金、国富成长动力股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金基金经理。 展开∨ 收起∧