国富恒兴债券C
(020578)公募债券型
1.0619
-0.20%-0.0021
单位净值 [2026-03-09]
1.0619
累计净值 [2026-03-09]
1.0598
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：王莉,王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||