国富恒兴债券C
(020578)公募债券型
1.0640
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.0640
累计净值 [2026-03-06]
1.0647
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：王莉,王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||