国富恒兴债券C
(020578)公募债券型
1.0658
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-11]
1.0658
累计净值 [2026-03-11]
1.0663
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：王莉,王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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