信澳汇享三个月定开债券E

(020597)公募债券型
+添加自选
1.0329 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0802
累计净值 [2026-04-22]
1.0333 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：0.77%
  • 最近两年：4.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.51%
  • 成立日期：2024-01-18
  • 基金经理：赵琳婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据