信澳汇享三个月定开债券E
(020597)公募债券型
1.0265
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0738
累计净值 [2026-03-06]
1.0266
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||