信澳汇享三个月定开债券E
(020597)公募债券型
1.0257
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0730
累计净值 [2026-03-09]
1.0249
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-2.22%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-26 |