信澳汇享三个月定开债券E
(020597)公募债券型
1.0400
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0664
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.65%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.04 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.04 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.26 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.20 | 99.49% | 99.49% | 0.05 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.41 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.38 | 99.66% | 99.72% | 0.02 | 0.22% | 0.18% | 0.01 | 0.12% | 0.10% |