广发中债农发债总指数D
(020700)公募债券型指数型
1.0390
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1246
累计净值 [2026-03-09]
1.0381
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-4.26%
- 最近两年：-1.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.77%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：胡光耀,王予柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||