广发中债农发债总指数D
(020700)公募债券型指数型
1.0385
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1140
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：王予柯 胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 102.13 | 83.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.13 | 100.00% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 147.43 | 126.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.38 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 165.63 | 141.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 163.19 | 98.27% | 98.53% | 1.51 | 1.07% | 0.91% | 0.93 | 0.66% | 0.56% |