广发中债农发债总指数D
(020700)公募债券型指数型
1.0399
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1255
累计净值 [2026-03-06]
1.0399
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：-1.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.69%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：胡光耀,王予柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 5 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 6 | 0.00 | 2024-07-11 |
| 7 | 0.00 | 2024-04-12 |