南华瑞享纯债A

(020701)公募债券型
+添加自选
1.0127 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0580
累计净值 [2026-04-22]
1.0130 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：5.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.86%
  • 成立日期：2024-02-28
  • 基金经理：姜杰特,沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据