南华瑞享纯债A
(020701)公募债券型
1.0074
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0527
累计净值 [2026-03-06]
1.0073
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：0.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.74%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-13 |