南华瑞享纯债A
(020701)公募债券型
1.0161
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.0614
累计净值 [2026-06-05]
1.0152
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-07 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-13 |